净值率是什么（成本净值是什么意思）

　　 基金里的净值是什么意思？增长率？

　　基金的景致是基金的单位价值也就是每份基金的单价，增长率是指这只基金比头一天增长了百分之几？

　　什么叫净值回报率

　　1、如果指的是基金。基金净值回报率，就是每份基金其净值带回来的报酬。基金净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。可理解成，以期初的净值与期末的净值相比，期末增值部分与期初相比得到比例。
2、如果指的是资产。净值回报率是指以零售商的净利润、销售净收入、总资产和净资产为基础计算的绩效比率。净值回报率=净利润/销售净收入×销售净收入/总资产×总资产/净资产

　　那这个收益率和净值是什么区别？

　　收益率就是综合基金投资标的得出的一天收益占总净值的比重，比如债券型基金的收益率就是债券所兑付的收益占总净值的比重，，一般基金发行的时候市值是一，衡量基金的涨跌。就像股票的发行价一样，以后会随着基金收益的变化而增加或减少，收益为正，净值增加，收益为负，净值减少，今天的净值等于今天的收益率乘以昨天的净值，1点几的是净值

　　基金里的份额净值和净值增长率是什么意思?

　　基金份额净值指基金持有全部金融资产市价之和.
净值增长率指某段时间基金份额净值的相对变动.

　　基金成本净值是什么意思

　　基金净值
净资产价值 Net Asset Value，NAV
共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。
基金估值是计算净值的关键
单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数。
其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、遇特殊情况无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依有关规定办理。

　　净值型理财产品年化收益率是怎么算的

　　若是招行理财产品，不同的产品，计算方式不同，
预期收益型:到期收益=本金*理财天数*年化收益率/365天；
净值型:到期收益=赎回日净值*赎回份额*(1-赎回费)。
具体收益计算需查看各产品说明书。

　　成本净值一万,最新净值0.9990,是什么意思,难道是赔钱了吗？

　　成本一万，得看买了多少份额，买入时净值是的少，单看现在净值0.9990不一定是赔钱，要看份额是多少，或看总净值是多少。