股指全线拉涨 创指涨逾2% 国防军工全天领涨

　　截止收盘，沪指报收2924.11点，涨1.31%；深成指报收9569.47点，涨2.18%；创指报收1652.29点，涨2.57%。

　　SMM9月2日讯：今日早盘三大股指小幅高开后一路震荡上行，沪指站上2900点，题材概念较为活跃，创业板指大涨2%，总体上市场氛围有所好转，市场情绪上扬，题材股活跃，军工、有色镍、证券等板块发力走强。两市成交量稍显放大，个股涨多跌少。午后三大股指持续高位盘整，国产软件板块走强，临近尾盘华为产业链再度拉升，两市氛围好转，成交量增大，个股普涨。

　　截止收盘，沪指报收2924.11点，涨1.31%；深成指报收9569.47点，涨2.18%；创指报收1652.29点，涨2.57%。北向资金今日大举净买入53.1亿元，其中沪股通净买入28.74亿元，深股通净买入24.36亿元。

　　板块与个股

　　军工板块掀起涨停潮，截止收盘，雷科防务、银邦股份泰尔股份、华自科技等超报业绩超预期，军工龙头配置正当时，建议“业绩+改革+自主可控”三条主线布局，遴选优质标的。

　　板块资金流向

　　主力净流入行业板块前五：计算机应用、证券、半导体及元件、电气设备、国防军工

　　主力净流入概念板块前五：融资融券、富时罗素概念股、深股通、MSCI概念、沪股通

　　主力净流入个股前十：东方财富、中国平安、格力电器、恒生电子、奥联电子、中信证券海螺水泥、海通证券、平安银行

　　异动回顾

　　有色金属板块开盘大涨，盛屯矿业涨停，兴业矿业大涨8%，宁波联合、鹏欣资源、等集体高开。消息面上，沪镍期货主力开盘涨停

　　天津自贸区板块早盘走强，、天保基建开盘封板，天津磁卡、渤海租赁、天津松江等跟涨

　　军工板块开盘持续拉升，银邦股份、宝塔实业等多股集体封板，中国卫通涨7%，航天宏图、三角防务、中光防雷等均有走强表现

　　煤炭开采加工板块走强，兖州煤业开盘涨停，陕西黑猫、红阳能源涨逾4%，阳泉煤业、中煤能源、山西焦化等纷纷跟涨

　　新能源汽车概念早盘走强，亿纬锂能、英可瑞等涨停，优德精密、天齐锂业等纷纷上涨

　　人造肉板块持续拉升，双塔食品一度封板，东宝生物涨超4%，美盈森、新开源、爱普股份、金健米业等跟涨

　　钛白粉板块早盘异动走强，金浦钛业涨超5%，龙蟒佰利、中核钛白、安纳达、天原集团等跟涨。驱动上，据行业消息，8月以来，钛白粉市场陆续好转，企业纷纷宣布涨价，龙头公司封单也频频上演

　　国防军工板块持续上涨，晨曦航空、中国卫通、航天发展封涨停，三角防务涨超7%，航天通信、中航机电、上海瀚讯、雷科防务等跟涨

　　氢 氟酸板块异动拉升，光华科技一度冲板，天赐材料、新宙邦、中欣氟材、雅克科技等纷纷跟涨

　　知识产权板块迅速拉升，中国出版涨停，中信出版、读者传媒、人民网、等个股跟涨

　　半导体及元件板块快速走强，博敏电子、韦尔股份、国科微均快速拉升封板，圣邦股份、宏达电子等跟涨走强

　　深圳本地股拉升，深桑达A直线拉升封板，深华发A、深纺织A、深中华A等纷纷快速跟涨

　　石油矿业开采板块异动走强，金岭矿业直线）等均大幅拉升

　　军工板块延续强势，三角防务、烽火电子、华伍股份等纷纷拉升触板，板块内已有逾，建立与全面建成小康社会相适应的体育发展新机制，体育领域创新发展取得新成果，全民族身体素养和健康水平持续提高，公共体育服务体系初步建立，竞技体育综合实力进一步增强，体育产业在实现高质量发展上取得新进展。

　　非洲猪瘟疫苗的研制，历来是一个世界性难题。截至目前，包括中国在内的全世界各国还没有一个批准上市销售使用的非洲猪瘟疫苗。自我国非洲猪瘟疫情发生以来，农业农村部始终积极支持、鼓励所有合法合规的科研机构和企业开展非洲猪瘟防控技术研究工作。从我国疫苗研发进展情况看，目前各研究单位进展不一，其中进度最快的也仅处于中试工艺摸索和产品质量研究以及转基因生物安全评价等阶段，农业农村部尚未批准其开展临床试验研究。因此，目前市面上只要出现“非洲猪瘟中试苗、自家苗，甚至进口苗”，按照《兽药管理条例》规定，都是非法疫苗，均应按假兽药处理，请广大养殖户擦亮眼睛，谨防上当受骗。

　　机构观点

　　光大证券：A股目前估值合理，12倍左右，而且每次回调总会看到机构进场的身影；外资将逐步流入，随着A股的不断开放，富时罗素第一阶段第2步和标普道琼斯纳A都将于9月生效。综上来看，依旧看好A股的金九行情。

　　国信证券：市场连续反弹之后，通过不断的小幅震荡消化，有助于为后市进一步演绎进行蓄势，市场重心并未出现下移，短期趋势继续偏强。随着负面因素的减少和积极因素的出现，短期市场或以震荡上扬为主。随着中报披露接近尾声，应做好甄别，重点关注具备业绩支撑或政策受益标的的布局机会。

　　中信证券：9月是全球宽松、国内政策和企业盈利等多重确认期。预计美联储和欧央行9月将集体降息，国内将释放更明确的政策信号稳经济，企业盈利增速也将形成见底回升预期。待四个因素陆续落地后，9月下旬将是增量配置资金加速入场的起点，市场正式开始向上突围。配置上建议以金融消费为底仓，重点关注低估值品种。

　　川财证券：A股市场一周延续震荡，但冲高回落，有所偏弱，主要仍是国内政策支撑风险偏好，但地缘政治风险不确定性仍在。短期来看，中央财经委强调自主可控和产业链基础再造、国务院印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》以及央行制定LPR应用情况考核要求等国内政策将继续支撑市场风险偏好，同时短期流动性宽松和信用改善预期维持；不过短期地缘政治风险不确定性仍在；情绪指标显示个股位置仍较低，反弹空间仍在；A股短期震荡后可能继续反弹，券商等大金融和优质成长股是中短期主线，关注军工、券商、医药、食品、汽车、5G、芯片、国产软件等板块。

　　广发证券：市场或继续以区间震荡为主

　　9月6日，标普道琼斯指数将发布纳入其指数体系的中国A股调整名单，A股将以25%的纳入因子一次性纳入并同样于9月23日开盘前正式生效，预计或将为A股市场合计带来约140亿美元的增量资金；其次，整体估值较低且处于底部区域；建国70周年大庆即将到来，市场存在维持稳定预期。以上因素或将会对9月市场产生一定的支撑。

　　综合以上因素来看，9月市场或继续以区间震荡为主，上下空间或将都相对有限，以上证综指为例，9月整体维持在2750-3000区间震荡的可能性较大。逢低关注科技、食品饮料、医药、家电、大金融等政策受益板块中业绩优良龙头个股结构性机会。

　　华泰证券：通胀对A股影响有限，9月指数或震荡偏多

　　8月以来，随着猪价快速上涨，市场担心通胀压力制约市场，通过复盘，华泰证券认为由食品上涨带动的CPI上行对A股趋势的影响有限。8月PMI数据显示供给仍在扩张，但经济总体需求依然较弱。8月“国债+地方债”发行规模较7月增长8.7%，与此同时消费刺激政策出台，重点提及汽车，当前的政策基调显示国内经济下行压力仍在可控区间，未来财政政策或致力于调结构。此外，中美贸易摩擦对A股的影响已经边际趋弱，9月中美可能重回谈判，但已并不构成影响A股趋势的主要矛盾。华泰证券认为9月A股重要指数下沿高于5~6月、中枢高于8月。

　　行业配置上继续推荐科技股，其中继续关注华为产业链，以及半导体产业链中的核心标的。