纽市盘前：美国5月未季调CPI年率录得8.6% 美元大

　　  欧美股市行情

  欧股：德国DAX指数跌1.28%，英国富时100指数跌1.20%，法国CAC40指数跌1.55%，欧洲斯托克50指数跌1.65%。

  美股：美股三大股指期货涨跌不一。截至发稿，道指期货跌0.21%，标普500指数期货跌0.09%，纳指期货涨0.15%。

  市场消息面速读

  1、经济学家纷纷调整欧洲央行加息预测，对路径的看法各有不同

  经济学家正纷纷修订对欧元区利率路径的预测，但他们对于欧洲央行的加息步伐和最终利率水平各有看法。

  欧洲央行周四承诺从7月份开始将存款利率从-0.5%上调，并暗示如果通胀前景没有改善，该行愿意变得更加激进。

  以下是各大银行目前的预测：

  瑞信集团：7月加息25个基点，9月加息50个基点，第四季度加息75个基点。利率到2023年底达到2%。

  德意志银行：7月加息25个基点，9月和10月加息50个基点，12月再加息25个基点。然后通过每次25个基点的加息，使最终利率于2023年6月达到2%。

  高盛集团：首次加息25个基点，9月和10月加息50个基点，12月加息25个基点。2023年将再加息3次，每次25个基点，最终利率为1.75%。

  摩根大通：7月加息25个基点，9月加息50个基点，10月和12月加息25个基点，有可能更加激进。

  巴克莱：现预计存款利率7月份会上升25个基点，9月上升50个基点， 10月上升25个基点。欧洲央行最终会在存款利率达到0.5%时停止加息。

  2、美元大幅加息概率剧增

  在美国5月通数据即将出炉之际，部分业内人士对美国经济担忧情绪加深，并坦言经济软着陆路径“极其狭窄”。面对此种情况，市场普遍认为，如果5月美国通胀数据高于预期，美元大幅加息概率将剧增。

  针对美国5月通胀数据或远超预期，各大机构投行就美联储后继货币政策，纷纷发表了自己的看法，具体内容如下：

  花旗银行外汇策略分析师Peter Tuz表示，“美国通胀将长期处于历史高位，且高出2%通胀目标许多倍。为了对抗通胀，部分美联储决策者支持采取最激进的加息举措，并主张连续三次加息50个基点。在这一背景下， 美元大幅加息概率剧增。”

  加拿大商业银行外汇策略分析师Andrew Lipow撰文称，“美国5月通胀报告将决定美联储的政策收紧路径，进而影响美国经济的发展前景。尽管美联储大幅加息可能给经济带来一定的负面影响，但此种抉择能够抑制高企的通胀。因此，在这种情况下，美元大幅加息概率剧增。”

  3、美国5月未季调CPI年率录得8.6%

  美国5月未季调CPI年率录得8.6%，创1981年12月以来新高。美国5月CPI再创数十年新高，现货黄金急跌5.5美元至1827.87美元/盎司。CPI数据公布后，美国10年期国债收益率上升至3.085%，为5月9日以来最高。美国5月核心CPI月率保持在0.6%不变。这可能会增加美联储未来三次会议中三次加息50个基点的可能性。

  据美联储观察：美国利率期货价格在2022年美联储累计上调约215个基点，美国CPI数据公布后12月底美联储基金利率为2.985%。

  纽市主要货币走势

  美元指数：截止北京时间20:30，美元指数小幅上涨，现报103.73，涨幅0.41%。纽市盘前，美元指数在本周结束时在103.30区域有涨有跌。继周四强劲上涨至103.00以上之后，该指数周五的交易走势不稳定。在欧洲央行在周四的会议上并没有像许多人预期的那样表现出强硬立场后，对风险资产的强烈抛售进一步升温，为美元增添了额外的动力，并推动美元指数升至超过103.00的数周新高。现在，美元指数上涨0.01%，至103.32点，突破103.36点(6月9日的月度高点)，将打开105.00点(2022年5月13日的高点)的大门，最终达到105.63点(2002年12月11日的高点)。另一方面，下一个竞争出现在101.75(55天SMA)，然后是101.64(6月3日的月低点)，然后是101.29(5月30日的月低点)。
  欧元/美元：截止北京时间20:30，欧元/美元下跌，现报1.0560，跌幅0.56%。纽市盘前，欧元周围的抛售压力仍然很好，并迫使欧元兑美元跌破1.0600大关，创下两周以来的新低。欧元兑美元延续了周四欧洲央行事件后的跌势，并跌破了1.0600支撑位，因为市场情绪依然低迷，美元的反弹步伐加快。欧元兑美元仍远未走出困境，预计仍将受美元走势、地缘政治担忧和美联储与欧洲央行分歧的影响，而德国公债收益率走高、欧元区通胀持续走高以及该地区经济复苏步伐稳健等因素的影响，也支撑欧元人气的改善。欧元兑美元下跌0.12%，报1.0601，跌破1.0590(6月10日低点)后下一目标将是1.0532(5月20日低点)，然后是1.0459(5月18日低点)。
  英镑/美元：截止北京时间20:30，英镑/美元下跌，现报1.2416，跌幅0.61%。纽市盘前，英镑兑美元在1.2420区域创下数周新低，原因是外汇市场形势喜忧参半，以及美国通胀数据公布前的交易环境有些厌恶风险。该货币对最后下跌0.5%，如果对英国经济疲软的担忧持续下去，看跌者将在未来一周看到英镑兑美元跌至122300。近期，焦点将集中在定于北京时间2030发布的美国消费者价格指数(CPI)数据上，分析师认为该数据可能会缓解通胀担忧，这(在一定程度上)可能会缓解美联储在未来几个季度快速收紧货币政策的压力。这可能会为英镑兑美元提供一些短期支撑。
  美元/日元：截止北京时间20:30，美元/日元下跌，现报133.89，跌幅0.34%。纽市盘前，美元/日元刷新盘中低位134.00 附近，整理近期涨幅，处在20 年高点附近。美元/日元小时图构筑三顶看跌形态。但美元/日元明显跌破近期底部133.20 附近成为成为吸引空头的必要条件。相对强弱指标维持下行倾向，引导汇价进一步下跌。如果美元/日元跌破133.18，则周线 可能会成为空头目标。美元/日元持续突破134.50 关口之前，反弹前景仍不明朗。随后2002年录得的年线附近将成为目标。总体而言，美元/日元多头似乎耗尽，但看跌趋势还很遥远。
  现货黄金：截止北京时间20:30，现货黄金下跌，现报1838.38美元/盎司，跌幅0.52%。纽市盘前，黄金价格在本周最后一个交易日出现大幅下挫，因为投资者持续担心通胀上升和潜在衰退，继续寻求美元避险。为抑制通胀而收紧政策的各国央行再次引发了对经济增长的担忧。尽管美国国债收益率小幅回落，但金价偏空，原因是灼热的通胀和美联储会议前的焦虑情绪支撑了围绕美元的人气。金价正测试关键的200日移动均线美元。如果持续跌破该均线美元低点面临风险。该低点还汇合了日轴心支撑位1和周线%斐波那契回撤位。
  现货白银：截止北京时间20:30，现货白银小幅下跌，现报21.62，跌幅0.27%。纽市盘前，银价略高于21.50美元上方区间内震荡，并巩固了前一天触及一周以来低点的跌势。鉴于最近试图突破4小时图200周期移动均线美元整数关口下方可能被视看跌交易者的新触发点。此外，小时图/日线图的技术指标处于看跌区间，这增加了白银/美元近期负面前景的可信度。若后续抛售导致银价跌破21.50-21.45美元区域将重申看跌偏见，并为进一步下跌铺平道路。白银/美元随后可能跌至21.00美元关口，其中21.30美元区域将提供一些中间支撑。下跌轨迹可能会延伸至今年迄今低点，即5月13日触及的20.45美元附近。
  原油市场：截止北京时间20:30，美油大幅上涨，现报122.06美元/盎司，涨幅0.45%。纽市盘前，WTI原油仍在其上升楔内巩固，并接近支撑。如果跌破这一水平，就会引发与图表形成高度相同的下跌。振荡指标似乎指向看跌走势，因为随机正从超买区域向下走。这表明，卖家在买家休整期间接管市场，而该指标在达到超卖区间之前还有很多地方需要覆盖。相对强弱指数也在超买区域附近徘徊，但振荡器似乎正在触顶并逐渐转向较低。突破每桶120美元的水平可能足以确认下行趋势。然而，100移动平均线移动平均线，这表明阻力最小的路径是上行，或者支撑更有可能守住而不是突破。如果是这样的话，油价可能会再次反弹至每桶125美元附近的阻力位。
  机构观点

  荷兰国际集团：强劲的加拿大就业报告将推动美元/加元跌破1.25

  今日将公布加拿大5月就业报告。荷兰国际集团(ING)的经济学家预计，由于强劲的整体数据将支持加拿大的快速紧缩周期，美元/加元汇率将下跌。

  就业数据将支持良好势头

  “我们预计，受全职就业人口复苏以及工资增长进一步加速的推动，整体数据将比4月份1.5万的增长更强劲。 ”

  “就业市场紧俏一直是加拿大央行(Bank of Canada)推动加息50个基点的核心原因，我们认为，今天的数据释放将继续为快节奏的紧缩周期背书。 ”

  “在利率预期得到支持、原油价格势头良好的情况下，我们认为加元将继续升值。 ”

  “我们认为未来几天美元/加元很可能会跌破1.2500，低于1.2500将是今年下半年的常态。 ”

  大华银行：美元/日元测试135.00的机会下降

  大华银行集团(UOB Group)的外汇策略师Lee Sue Ann和Quek Ser Leang表示，美元兑日元在测试关键上行障碍135.00上似乎失去一些动能。

  24小时观点：“我们对美元兑日元将进一步上涨的预期落空，因为它跌至133.27后反弹并收平于134.33 (+0.07%)。超买状况加上动能放缓的初步迹象表明今日汇价看跌。不过任何跌势料在133.20（轻微支撑位于133.60）面临强劲支撑。阻力位于134.55，然后为134.80。 ”

  1-3周前景：“昨日（6月9日市价134.35）我们强调，美元兑日元将继续攀升。下一重要阻力位于135.00。汇价随后跌至133.27后反弹并收平于134.33 (+0.07%)。短期上行势头开始消退，加上超买状况降低了汇价升破135.00的概率。不过只要没有跌破132.20（较昨日强劲支撑水平不变），则汇价始于上周初的涨势依旧不变。 ”

  德国商业银行：欧央行的声明和市场反应表明欧元将出现复苏

  欧洲央行会议包含了关于欧元/美元的哪些信息德国商业银行的经济学家们分析了世界上最受欢迎的货币对的前景。

  欧央行的指引将支撑欧元

  “欧洲央行提供了有关未来利率路径的确定性，其程度是事先无法预测的。这至少对欧元有一定的利好。 ”

  “从现在开始，还有100个其他因素将影响欧元汇率。这就是为什么没有人能保证欧元/美元最终会在欧央行利率决议前走高。任何相信其他观点的人都应该远离汇率管理。 ”

  “在其他条件不变的情况下，欧洲央行的声明和市场反应都指向欧元/美元的反弹。 ”